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國(guó)有企業(yè)如何進(jìn)行資金歸集管理

？

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國(guó)有企業(yè)如何進(jìn)行資金歸集管理

？

入庫(kù)時(shí)間：2024-08-21|字體：大中小|

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、控股子公司，下稱子公司）的資金進(jìn)行統(tǒng)一的歸集

，由集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)度

、管理和統(tǒng)籌運(yùn)用整個(gè)集團(tuán)的資金。　　資金集中管理是現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)

，尤其是大型國(guó)企普遍采用的管理方式，集團(tuán)通過(guò)將信息集中到特定部門

，并通過(guò)該部門對(duì)下屬企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配和部署

，以對(duì)各子公司的銀行賬戶、預(yù)算

、融資、結(jié)算

、票據(jù)等方面進(jìn)行全方位

、一系列的集中管理。通過(guò)資金的集中管理

，企業(yè)集團(tuán)可以實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)內(nèi)的資金資源整合與宏觀調(diào)配，提高資金使用效率

，降低金融風(fēng)險(xiǎn)

。　　為降低資金歸集管理過(guò)程中潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)，在法律法規(guī)及相關(guān)政策允許的情況下

，擴(kuò)大資金使用效率，保證資金的安全性

，就實(shí)現(xiàn)實(shí)施資金歸集管理的企業(yè)集團(tuán)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)和管理提出以下建議

。　　1.就集團(tuán)資金歸集事項(xiàng)">

來(lái)源：方達(dá)咨詢

所謂資金歸集是指在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)建立專門的部門

，對(duì)下屬成員企業(yè)（指全資、控股子公司

，下稱子公司）的資金進(jìn)行統(tǒng)一的歸集

，由集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)度、管理和統(tǒng)籌運(yùn)用整個(gè)集團(tuán)的資金

。

資金集中管理是現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)，尤其是大型國(guó)企普遍采用的管理方式

，集團(tuán)通過(guò)將信息集中到特定部門

，并通過(guò)該部門對(duì)下屬企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配和部署，以對(duì)各子公司的銀行賬戶

、預(yù)算、融資

、結(jié)算

、票據(jù)等方面進(jìn)行全方位、一系列的集中管理

。通過(guò)資金的集中管理

，企業(yè)集團(tuán)可以實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)內(nèi)的資金資源整合與宏觀調(diào)配

，提高資金使用效率

，降低金融風(fēng)險(xiǎn)。

為降低資金歸集管理過(guò)程中潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)

，在法律法規(guī)及相關(guān)政策允許的情況下

，擴(kuò)大資金使用效率，保證資金的安全性

，就實(shí)現(xiàn)實(shí)施資金歸集管理的企業(yè)集團(tuán)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)和管理提出以下建議

。

1.就集團(tuán)資金歸集事項(xiàng) ……

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