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這8種企業(yè)司庫管理模式

，你都了解嗎

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這8種企業(yè)司庫管理模式

，你都了解嗎

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入庫時間：2023-02-28|字體：大中小|

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，不僅需要將企業(yè)資產(chǎn)盤點清楚

，做到“庫中有數(shù)”，還要善于利用金融工具

，尋求更低成本的融資方式

，為企業(yè)降低財務(wù)成本，進行風(fēng)險管控

，創(chuàng)造更大價值

。　　“司庫”一詞最早在隋唐時期出現(xiàn)，原為官署名

，主要掌管一國財政收支、國庫出納和倉儲管理等事項

。20世紀(jì)40年代

，司庫概念被運用到企業(yè)管理，一方面

，司庫被認(rèn)為是企業(yè)資金

、資產(chǎn)或資源的統(tǒng)稱；另一方面

，司庫也被認(rèn)為是管理企業(yè)這部分資金

、資產(chǎn)或資源的崗位或部門

。　　企業(yè)司庫管理模式分為集中式管理和分散式管理

。當(dāng)前集中式管理可以說是企業(yè)司庫管理的通用模式。主要的集中式司庫管理模式有以下幾種：　　1.現(xiàn)金池　　現(xiàn)金池又有名義現(xiàn)金池和物理現(xiàn)金池之分

。名義現(xiàn)金池通過在一套虛擬銀行賬戶中進行資金平衡

，綜合參與名義">

作者：董興榮傅丹丹姚順意來源：財資中國雜志

企業(yè)司庫職能隨著企業(yè)規(guī)模的成長而逐漸復(fù)雜，不僅需要將企業(yè)資產(chǎn)盤點清楚

，做到“庫中有數(shù)”

，還要善于利用金融工具，尋求更低成本的融資方式

，為企業(yè)降低財務(wù)成本

，進行風(fēng)險管控，創(chuàng)造更大價值

。

“司庫”一詞最早在隋唐時期出現(xiàn)

，原為官署名

，主要掌管一國財政收支

、國庫出納和倉儲管理等事項。20世紀(jì)40年代

，司庫概念被運用到企業(yè)管理

，一方面，司庫被認(rèn)為是企業(yè)資金

、資產(chǎn)或資源的統(tǒng)稱

；另一方面，司庫也被認(rèn)為是管理企業(yè)這部分資金

、資產(chǎn)或資源的崗位或部門

。

企業(yè)司庫管理模式分為集中式管理和分散式管理

。當(dāng)前集中式管理可以說是企業(yè)司庫管理的通用模式

。主要的集中式司庫管理模式有以下幾種：

1.現(xiàn)金池

現(xiàn)金池又有名義現(xiàn)金池和物理現(xiàn)金池之分。名義現(xiàn)金池通過在一套虛擬銀行賬戶中進行資金平衡，綜合參與名義 ……

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